這兩天，在美聯儲加息預期和國內傾銷的雙重打擊下，大宗商品遭受重創。特別是，黃金、白銀和銅的價格受到了有點嚴重的壓制，而鋼鐵、煤炭和鐵礦石的價格仍然落后。然而奇怪的是，早盤除了黃金股大跌，其他有色品種并未出現恐慌。午后，CICC一度翻紅，資金可能有新的預期。一方面是各國央行通過信貸擴張實現經濟復蘇引發的通脹風險；另一方面，另一方面。鞍鋼股份發布業績預告后，業績同比增長860%。隨著半年報預披露期的到來，中簽號碼的周期性品種將迎來一波實現股價見頂的機會。豬肉去年8月見頂，這個周期品種可能要到半年報披露后才能見頂。
回看市場，近期控盤的主力是白酒。五糧液董事長關于中低端白酒產能的說法，本質上是對低端白酒的負面。不過這些東方神水一直很神奇，無論什么時候漲，各項指數都能穩中有升。藥酒混在一起，在集中收藏的大預期下，估計沒機會了。生物醫藥品種跌得厲害。目前接種人數已達9.6億，按照14億人的比例，已經覆蓋了近70%。板材市場的整體炒作不復存在。頂多玩個業績綜藝，等中獎號碼半年報后出貨。反正在當前科技引發的新周期中，我選擇近期強勢，年內仍處于低位的品種。白的藥，我還是等集中采購談判吧。
昨晚，何潤軟件被關進小黑屋，交易所亮出底牌，8天成交600億。散戶貢獻了90%。散戶的力量其實是資金的宣泄，是對龍頭股操作的一種信念。目前當代Amperex科技有限公司和比亞迪的崛起有點神秘，基本都成了操控工具。他們看不懂，也不敢碰。新能源汽車的ETF中配置的品種大多是電池的原材料，掛汽車的羊頭，賣有色金屬的狗肉。過完生日再說吧。
債券市場本月沒有大的反應，表現不溫不火。股票債券的蹺蹺板市場就是如此。讓我們等到很晚的時候。生日之前，監管層也在減少IPO發行量，保持資金池充足。我會保留80%的倉位，證券，技術，黃金債券，基本不動。先做一段時間吧。不指望大賺，相對收益就能跑贏大盤。
