招商白酒基金最新凈值查詢進入正式公告階段,此次公告主要涉及了普通股票型基金、指數型基金、貨幣型基金的情況。
公告顯示,截至6月22日,該基金累計收益率為17.48%,收益率與上證綜指相差無幾。
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1：相比之下,上證綜指波動較為明顯,但各類型分級基金業績表現并不遜色。以收益率而論,截至6月22日,招商中證白酒指數分級基金A份額A類份額(2005年7月12日至2012年6月14日)成立以來收益率為162.32%,收益率表現欠佳。
2：而同期招商中證白酒指數分級基金B份額(2006年7月12日至2011年6月14日)成立以來回報率為113.94%,平均年化收益率為5.03%。盡管上證綜指在經過多年的上漲,但上證綜指的價格已上漲至年初的高點。
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1：而同期上證綜指價格仍在低位。另一方面,從指數成分股的表現來看,按申萬三級子行業分類,剔除滬深300指數后,以半年報(2019年6月12日至2020年6月14日)和滬深300指數成分股漲幅為38.41%、35.40%、47.87%、49.51%的成份股,數據表現,中證白酒指數漲幅居前。
2：根據wind數據統計,上證綜指按成分股漲幅分為算術平均、中位數、中位數三類,從指數成分股的表現來看,上證綜指表現最佳,其次是中證白酒指數,分別為9.75%、11.43%和13.87%。從歷史數據來看,上證綜指表現最強,以26.48%的漲幅排名第三,僅次于年內新冠肺炎疫情爆發以來的指數和業績均領先的大盤股。
3：另外,上證綜指今年以來漲幅為42.48%。此外,在經濟低迷的大環境下,上證綜指的表現也相對較好,自4月11日低點以來漲幅已達32%,連續4個交易日上漲,上證綜指今年以來的漲幅高達22%。
4：從具體板塊來看,上證綜指上半年上漲6.28%,實現20.25%的收益,在上證綜指漲幅榜首位。從市場表現來看,上證綜指今年以來漲幅超過33%,這個漲幅相當于去年5月的44%。
5：市場短期分化與業績或許有關。此前,券商中國記者采訪發現,在該板塊整體下行趨勢下,一些龍頭券商仍然延續了2021年6月以來的上漲態勢
